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2023 年度

正宁县三嘉九年制学校部门决算公开报告

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县三嘉九年制学校是副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担三嘉乡的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

（1）根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

（2）根据正机编办发（2023）51号和正机编办发（2023）52号文件核定我单位编制24人，其中：事业编制24人。年末实有人数48人，事业超编24人，事业人员超编是因为近年来新招特岗教师无编制。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

见附件

2、收入决算表

见附件

3、支出决算表

   见附件

4、财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

10、预算支出相关信息表

见附件

11、机构运行信息表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为857.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.13万元,增长16.92%,主要原因是：1.2023年度上级主管部门安排的基建项目有所增加，基建项目资金拨付随之增加。2.2023年度职工绩效奖按月及时发放并补发了2021年度业绩奖，比2022年度发放业绩奖总资金数增大。3.2023年度公用经费拨付情况良好。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计857.84万元,其中：财政拨款收入857.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计857.84万元,其中：基本支出654.39万元,占76.28%；项目支出203.46万元,占23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为857.84万元。与上年相比,各增加124.2万元,增长16.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.24万元,较上年决算数增加124.0万元,增长16.93%。1.2023年度上级主管部门安排的基建项目有所增加，基建项目资金拨付随之增加。2.2023年度职工绩效奖按月及时发放并补发了2021年度业绩奖，比2022年度发放业绩奖总资金数增大。3.2023年度公用经费拨付情况良好。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.24万元，主要用于以下方面：教育支出698.87万元,占81.62%；社会保障和就业支出79.62万元,占9.3%；卫生健康支出35.63万元,占4.16%；住房保障支出42.12万元,占4.92%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.77万元,支出决算为856.24万元,完成年初预算的109.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为631.63万元,支出决算为698.87万元,完成年初预算的110.65%,决算数大于预算数的主要原因是1.中途增加了基建项目预算，包括幼儿园校舍维修项目、三嘉九年执行厕所新建项目、三嘉九年制学校校舍维修项目。2.发放了2023年度职工业绩奖，年初未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.79万元,支出决算为79.62万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有退休职工去世并发放了抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为37.08万元,支出决算为35.63万元,完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

4．住房保障支出年初预算数为45.28万元,支出决算为42.12万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.39万元。其中：

人员经费652.88万元,较上年决算数增加57.22万元,增长9.61%,主要原因是.2023年度职工绩效奖按月及时发放并补发了2021年度业绩奖，比2022年度发放业绩奖总资金数增大。人员经费用途主要包括：

301 工资福利支出6249716.02元

30101  基本工资 1919848元

30102  津贴补贴 869801.5元

30103  奖金 948924元

30107  绩效工资 1216540元

30108  机关事业单位基本养老保险缴费 311804.32元

30110  职工基本医疗保险缴费 232079.64元

30112  其他社会保障缴费 35898.03元

30113  住房公积金 421238元

303 对个人和家庭的补助 1356232.6元

30304  抚恤金257603.6元

30305  生活补助 690808元

30309  奖励金 25000元

公用经费1.50万元,较上年决算数减少32.51万元,下降95.58%,主要原因是2023年度将日常公用经费纳入项目预算。公用经费用途主要包括：

302商品和服务支出 338,808.33元

30201  办公费 181959.6元

30202  印刷费 51517.32元

30205  水费 1950元

30206  电费 65763.58元

30207  邮电费 24034元

30208  取暖费119454元

30211  差旅费 27659元

30213  维修（护）费14610元

30226  劳务费70108元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.60万元,本年支出1.60万元，为乡村少年宫专项资金,支出具体情况如下：学校社团活动材料15550元，保证社团活动正常开展，水费450元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为义务教育学校，属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值8697093.18元，其中：房屋10888.74平方米，原值4024593.39元，1.办公用房3592平方米，原值1304699.76元，2.业务用房6807.74平方米，原值2460600元，3.其他房屋489平方米，原值259293.63元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第4部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,二级项目5个,共涉及资金203.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度乡村少年宫1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2023年学前教育发展专项（三嘉乡中心幼儿园维修项目）”、“2023年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）”、“义务教育阶段课后服务经费”、“2022—2023学年度教育工作先进集体和先进个人奖励”、“2023年乡村学校少年宫项目资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出43.74万元,政府性基金预算支出1.6万元。从评价情况来看,本年度学校预算执行和绩效评价情况良好，各预算项目均能达到其在年初设定的绩效目标，使教育教学、师资力量、学生发展、学校建设和校园管理等方面都有了显著进步，整体绩效水平稳步提升，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为93分。基本支出全年预算数698.05万元,执行数为654.39万元,完成预算的93.75%；项目支出全年预算数246.16万元,执行数为203.46万元,完成预算的82.65%；

2绩效目标完成情况：一是整体绩效目标按照单位预算已全部完成；二是所有项目按照预算及国家有关政策完成。

3.发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细；二是绩效考核指标设置不够合理规范。

4.下一步改进措施：我单位按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“2023年学前教育发展专项（三嘉乡中心幼儿园维修项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元,执行数为6万元,完成预算的86%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，完善基础建设，给学生一个良好的环境；二提升师生的生活环境，满足师生生活需要，保障学校工作正常开展。

（3）发现的主要问题及原因：一是校舍维修项目在实施过程中存在管理不到位的情况；二是项目管理制度不够完善。

（4）下一步改进措施：一是加强项目管理；二是完善项目管理制度。

2.（1）“2023年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为51.24万元,执行数为28.71万元,完成预算的56.03%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是改善了学校学生营养状况，为260名学生健康成长营造良好环境，让他们更好地学习；二是增强学生体质，能够以良好的发育。

（3）发现的主要问题及原因：一是管理体系和制度还不够完善；二是供餐单一，缺乏变化。

（4）下一步改进措施：一是完善制度，加强管理；二是增多菜品种类，提升营养餐质量。

3.（1）“义务教育阶段课后服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为万6.53元,执行数为6.53万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是落实双减政策，为本校名学生课后服务工作提供财政分担机制，减轻家庭教育类支出；二保障课后服务工作人员经费支出。促进学生德智体美劳全面发展，提高教育质量。

（3）发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是学生变动较大，预算资金不准确。

（4）下一步改进措施：一是加强课后服务费管理，完善制度；二是准确分析学生变化，准确预算。

4.（1）“2022—2023学年度教育工作先进集体和先进个人奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为万2.5元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是调动广大教师的积极性，激发学校活力；二是促进学生德智体美劳全面发展，提高教育质量。

（3）发现的主要问题及原因：一是学校制度还不够完善，奖励资金不能及时分配到位；二是奖励制度不够精细化，合理化。

（4）下一步改进措施：一是加强资金管理，完善制度；二是准确公正地对教师进行考核，及时合理分配奖励资金。

5.（1）“2023年乡村学校少年宫项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为万1.6元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年乡村学校少年宫项目资金；二是满足农村学生对优质教育资源的利用和学习，为他们创造健康成长和全面发展的良好环境；三是促进教育公平，保障每个孩子都享有公平的教育。

（3）发现的主要问题及原因：一是学校社团老师专业性不强，社团内容质量有待提高；二是家长对学生对艺术学科认识不够，重视程度不高。

（4）下一步改进措施：一是争取让社团老师接受较为专业的培训，提升社团教学能力；二是加强艺术教育的宣传，让家长懂得艺术教育的重要性，促进乡村学生全面发展。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023 年我单位整体支出为857.84万元，基本支出654.39 万元，其中人员经费652.88 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，保障了教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。公用经费1.5万元，主要用于学校办公费、电费等，保障了学校教育教学工作的正常进行，学校日常运转、改善学校教学设施 、培训增强教师业务能力等。项目支出203.46万元，主要包括学生营养餐、乡村教师生活补助及校舍维修等，各类项目促进了教育公平，减轻了家长负担，提高了家庭福利学习竞争力，调动了广大乡村教师的积极性，激发了学校活力，提升了乡村教师生活质量。改善了办学条件，完善了基础设施 。 本年度整体绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，师生群众满意度达到 95%以上。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年我单位项目支出203.46万元，主要包括学生营养餐、乡村教师生活补助及校舍维修等，各类项目促进了教育公平，减轻了家长负担，提高了家庭福利学习竞争力，调动了广大乡村教师的积极性，激发了学校活力，提升了乡村教师生活质量。改善了办学条件，完善了基础设施 。 本年度项目绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，师生群众满意度达到 95%以上。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开.pdf

县级项目绩效自评.pdf

部门整体绩效自评.pdf

部门整体绩效评价.pdf